Raport EBI nr 51

Numer: 51/2015

Data sporządzenia: 11-08-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o Raporcie z Wyceny oznaczonych aktywów sporządzonym przez biegłego rewidenta, w związku z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii H1 i H2.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 14.01.2015 r. oraz raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 22.04.2015 r. informujących o emisji obligacji serii H1 i H2, które zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w skład którego wchodzą obecne i przyszłe należności z tytułu udzielanych przez Spółkę pożyczek pieniężnych („Zbiór Wierzytelności”), jak również w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków emisji obligacji na okaziciela serii H1 i serii H2, informuje, iż w dniu 10.08.2015 r. Spółka otrzymała od niezależnego biegłego firmy 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Raport z wyceny oznaczonych aktywów z dnia 4 sierpnia 2015 r. („Raport”). Zgodnie ze wskazanym powyżej Raportem wartość Zbioru Wierzytelności według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 71 210 202,67 zł,  zaś w ocenie tegoż biegłego wartość godziwa Zbioru Wierzytelności będąca przedmiotem wyceny na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 40 311 812,81 zł. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia przedmiotowy Raport. 

Spółka informuje, iż w porównaniu z wyceną biegłego rewidenta spółką  4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 6 lutego 2015 r. wartość Zbioru Wierzytelności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 69.510.331,52 zł., zaś w ocenie tegoż biegłego rewidenta wartość rynkowa Zbioru Wierzytelności na dzień 31 grudnia 2014 r.  wynosiła 43.571.425,22 zł., doszło do spadku wartości rynkowej Zbioru Wierzytelności o 7,48%.

Mając na uwadze zmienność Zbioru Wierzytelności, Spółka podjęła intensywne kroki weryfikujące asortyment pożyczek, w szczególności opóźnień w spłacie pożyczek, oraz zintensyfikowała działania windykacyjne, celem poprawy wartości godziwej Zbioru Wierzytelności. Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż wartość całego Zbioru Wierzytelności wzrosła o 2,45%.

Mając na uwadze podjęte działania oraz w uzgodnieniu z Administratorem Zastawu, Spółka zobowiązuje się w ciągu 60 dni roboczych dokonać kolejnej wyceny Zbioru Wierzytelności.  

Załączniki:

Raport_z_wyceny_oznaczonych_aktywow_na_dzien_30_06_2015.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka