Raport ESPI nr 17

Numer: 17/2020

Data sporządzenia: 30-09-2020 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Informacja o niewypłaceniu w terminie piątej raty zmienionego układu z obligatariuszami Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2019 z dnia 05.09.2019 r., raportu bieżącego ESPI nr 19/2019 z dnia 11.09.2019 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 z dnia 03.12.2019 r., informuje, iż piąta rata zmienionego układu z obligatariuszami Spółki przypadająca w dniu 30.09.2020 r. nie zostanie wypłacona w terminie.

Przedmiotowa decyzja związana jest z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zmianami prawnymi w zakresie wprowadzenia nowych regulacji dot. kosztów kredytu konsumenckiego, które mają bezpośredni wpływ na przychodowość Spółki. Na podjęcie tej decyzji ma również wpływ otwarcie postępowania o zmianę układu częściowego zawartego dnia 13 czerwca 2017 r. w toku przyśpieszonego postępowania układowego przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 z dnia 07.07.2020 r., jak również wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad zmianą układu na dzień 9 października 2020 r. (RB ESPI 14/2020 z dnia 02.09.2020 r.), tj. po dacie spłaty piątej raty układu.

Spółka jednocześnie pragnie nadmienić, iż zwróciła się do Sędziego komisarza, wyznaczonego w postępowaniu o zmianę układu, o zezwolenie na zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności Spółki zgodnie z wyceną portfela sporządzoną przez biegłego sądowego. Zawarcie przedmiotowej umowy sprzedaży wierzytelności jest niezbędne do zaspokojenia zobowiązania z tytułu wykonania obecnego układu, tj. spłatę raty obligatariuszom przypadającą na dzień 30.09.2020 r. w łącznej wysokości 683.424,00 zł., co stanowi 500.000,00 zł wartości nominalnej obligacji i 183.424,00 zł wartości odsetek umownych. Środki pieniężne z tytułu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności w 100 % zostaną przeznaczone na spłatę raty układu. Tym samym interes obligatariuszy objętych układem zostanie zaspokojony, bowiem cała kwota uzyskana ze sprzedaży wierzytelności zostanie przeznaczona na ich zaspokojenie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedmiotowe zezwolenie nie zostało udzielone. O zarządzeniu Sędziego komisarza w przedmiocie zezwolenia na zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski